長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	40,400	28,000	1.20	―
1年内返済予定の長期借入金	559,106	441,806	0.69	―
長期借入金(1年内返済予定のものを除く)	626,636	571,592	0.29	平成31年6月～平成34年6月
合計	1,226,142	1,041,398	0.49	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下の とおりであります。

2018/06/28 11:49

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(ロ)上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
短期借入金	40,400千円	28,000千円
1年内返済予定の長期借入金	407,300千円	329,990千円
長期借入金	431,529千円	300,096千円
計	879,229千円	658,086千円

2018/06/28 11:49

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入400百万円により資金を獲得いたしましたが、長期借入金の返済による支出572百万円、配当金の支払額50百万円、短期借入金の純減額12百万円の結果、234百万円の支出(前期は355百万円の収入)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は前期末に比べ328百万円増加し、1,370百万円となりました。

2018/06/28 11:49

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2)短期借入金	40,400	40,400	―
(3)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,185,742	1,185,841	99
負債計	1,411,368	1,411,468	99

※受取手形・完成工事未収入金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)

2018/06/28 11:49