8995 誠建設工業

8995
2024/09/18
時価
17億円
PER 予
14.96倍
2010年以降
4.05-70.42倍
(2010-2024年)
PBR
0.44倍
2010年以降
0.26-0.64倍
(2010-2024年)
配当 予
2.92%
ROE 予
2.94%
ROA 予
1.71%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年6月25日 15:39
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億9043万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4824万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1152万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2016年
3月期
連結
2Q32411-162335-41,512
通期33311-449344-41,234
2017年
3月期
連結
2Q-732-1212-733-1714
通期-546-1355-547-11,043
2018年
3月期
連結
2Q154-1-86153-11,110
通期569-5-235563-41,371
2019年
3月期
連結
2Q350-2-158348-21,561
通期2720-340272-21,302
2020年
3月期
連結
2Q-222-793-229-61,166
通期-233-6180-239-61,243
2021年
3月期
連結
2Q-706-1691-706-1,228
通期-470-29714-50001,457
2022年
3月期
連結
2Q423057472-2,103
通期44727103474-32,033
2023年
3月期
連結
2Q-409-1-154-41001,469
通期-311-3-726-314-2993
2024年
3月期
連結
2Q39112-267403-11,128
通期-124819037-11,220

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2016年3月(連)
3億3328万
2017年3月(連) マイ転
-5億4644万
2018年3月(連) プラ転
5億6863万
2019年3月(連) -52.16%
2億7202万
2020年3月(連) マイ転
-2億3283万
2021年3月(連) -101.97%
-4億7025万
2022年3月(連) プラ転
4億4661万
2023年3月(連) マイ転
-3億1101万
2024年3月(連)
-1152万

投資活動によるCF#2

2016年3月(連)資金回収
1099万
2017年3月(連)資金投入
-56万
2018年3月(連)投入+837.43%
-533万
2019年3月(連)投入-92.09%
-42万
2020年3月(連)投入+999.99%
-648万
2021年3月(連)投入+353.43%
-2940万
2022年3月(連)資金回収
2694万
2023年3月(連)資金投入
-304万
2024年3月(連)資金回収
4824万

財務活動によるCF#3

2016年3月(連)返済還元
-4億4889万
2017年3月(連)資金調達
3億5509万
2018年3月(連)返済還元
-2億3497万
2019年3月(連)返済還元
-3億4005万
2020年3月(連)資金調達
1億7999万
2021年3月(連)資金調達
7億1363万
2022年3月(連)資金調達
1億256万
2023年3月(連)返済還元
-7億2578万
2024年3月(連)資金調達
1億9043万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年3月(連)
3億4427万
2017年3月(連) マイ転
-5億4701万
2018年3月(連) プラ転
5億6330万
2019年3月(連) -51.78%
2億7160万
2020年3月(連) マイ転
-2億3931万
2021年3月(連) -108.79%
-4億9965万
2022年3月(連) プラ転
4億7355万
2023年3月(連) マイ転
-3億1405万
2024年3月(連) プラ転
3671万

設備投資#5*

2016年3月(連)
-448万
2017年3月(連)減少-85.89%
-63万
2018年3月(連)増加+575.04%
-427万
2019年3月(連)減少-49.75%
-214万
2020年3月(連)増加+196.65%
-636万
2021年3月(連)減少-98.4%
-10万
2022年3月(連)増加+999.99%
-345万
2023年3月(連)減少-34.18%
-227万
2024年3月(連)減少-64.19%
-81万

現金等#6

2016年3月(連)
12億3443万
2017年3月(連) -15.55%
10億4250万
2018年3月(連) +31.49%
13億7084万
2019年3月(連) -4.99%
13億238万
2020年3月(連) -4.55%
12億4307万
2021年3月(連) +17.21%
14億5704万
2022年3月(連) +39.54%
20億3316万
2023年3月(連) -51.14%
9億9331万
2024年3月(連) +22.87%
12億2047万

営業CFマージン

2016年3月(連)
10.99%
2017年3月(連)
-19.58%
2018年3月(連)
16.21%
2019年3月(連)
8.93%
2020年3月(連)
-8.47%
2021年3月(連)
-16.48%
2022年3月(連)
14.22%
2023年3月(連)
-8.97%
2024年3月(連)
-0.36%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高