キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 16:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億2510万、投資活動によるキャッシュ・フロー -355万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億6002万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -732 | -1 | 212 | -733 | -1 | 714 | 通期 | -546 | -1 | 355 | -547 | -1 | 1,043 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 154 | -1 | -86 | 153 | -1 | 1,110 | 通期 | 569 | -5 | -235 | 563 | -4 | 1,371 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 350 | -2 | -158 | 348 | -2 | 1,561 | 通期 | 272 | 0 | -340 | 272 | -2 | 1,302 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -222 | -7 | 93 | -229 | -6 | 1,166 | 通期 | -233 | -6 | 180 | -239 | -6 | 1,243 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -706 | -1 | 691 | -706 | - | 1,228 | 通期 | -470 | -29 | 714 | -500 | 0 | 1,457 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 42 | 30 | 574 | 72 | - | 2,103 | 通期 | 447 | 27 | 103 | 474 | -3 | 2,033 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -409 | -1 | -154 | -410 | 0 | 1,469 | 通期 | -311 | -3 | -726 | -314 | -2 | 993 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 391 | 12 | -267 | 403 | -1 | 1,128 | 通期 | -12 | 48 | 190 | 37 | -1 | 1,220 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -1,511 | 80 | 1,121 | -1,431 | -2 | 911 | 通期 | -736 | -77 | 1,057 | -813 | -157 | 1,465 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -360 | -4 | -225 | -364 | -1 | 876 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- -5億4701万
- 2018年3月（連） プラ転
- 5億6330万
- 2019年3月（連） -51.78%
- 2億7160万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億3931万
- 2021年3月（連） -108.79%
- -4億9965万
- 2022年3月（連） プラ転
- 4億7355万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3億1405万
- 2024年3月（連） プラ転
- 3671万
- 2025年3月（連） マイ転
- -8億1276万
設備投資#5*
- 2017年3月（連）
- -63万
- 2018年3月（連）増加+575.04%
- -427万
- 2019年3月（連）減少-49.75%
- -214万
- 2020年3月（連）増加+196.65%
- -636万
- 2021年3月（連）減少-98.4%
- -10万
- 2022年3月（連）増加+999.99%
- -345万
- 2023年3月（連）減少-34.18%
- -227万
- 2024年3月（連）減少-64.19%
- -81万
- 2025年3月（連）増加+999.99%
- -1億5676万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -19.58%
- 2018年3月（連）
- 16.21%
- 2019年3月（連）
- 8.93%
- 2020年3月（連）
- -8.47%
- 2021年3月（連）
- -16.48%
- 2022年3月（連）
- 14.22%
- 2023年3月（連）
- -8.97%
- 2024年3月（連）
- -0.36%
- 2025年3月（連）
- -22.46%
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