誠建設工業（8995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△） | 106,258 | -5,085 |
| 減価償却費 | 4,412 | 3,786 |
| のれん償却額 | 253 | 253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,077 | 1,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,828 | -5,553 |
| 支払利息 | 2,462 | 7,423 |
| 投資有価証券売却益 | － | -54,977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 658,746 | -675 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -258,212 | -1,400,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,434 | -151,733 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 12,180 | 66,360 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -900 | 10,403 |
| その他 | -33,394 | 29,727 |
| 小計 | 465,620 | -1,498,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,828 | 5,553 |
| 利息の支払額 | -2,092 | -9,224 |
| 法人税等の支払額 | -77,453 | -8,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,901 | -1,511,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -754 | -826 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 81,077 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -532 | -1,826 |
| 保険積立金の積立による支出 | -391 | -290 |
| 保険積立金の返戻による収入 | － | 1,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,012 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 56 | 27 |
| その他 | 252 | 841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,639 | 80,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,000 | 295,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,086,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -381,163 | -210,253 |
| 配当金の支払額 | -50,230 | -50,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,393 | 1,121,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,147 | -309,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,128,466 | 910,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
