誠建設工業（8995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,085 | -63,995 |
| 減価償却費 | 3,786 | 6,410 |
| のれん償却額 | 253 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,110 | 266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,553 | -9,206 |
| 支払利息 | 7,423 | 16,084 |
| 投資有価証券売却益 | -54,977 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -675 | -362 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,400,013 | -358,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,733 | 7,331 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 66,360 | 18,860 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 10,403 | 24,500 |
| その他 | 29,727 | 13,786 |
| 小計 | -1,498,973 | -344,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,553 | 9,206 |
| 利息の支払額 | -9,224 | -15,958 |
| 法人税等の支払額 | -8,566 | -8,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,511,211 | -360,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -826 | -2,994 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,077 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,826 | -1,173 |
| 保険積立金の積立による支出 | -290 | -290 |
| 保険積立金の返戻による収入 | 1,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 27 | 28 |
| その他 | 841 | 900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,002 | -3,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 295,000 | -68,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,086,800 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,253 | -306,857 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| 配当金の支払額 | -50,230 | -50,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,121,316 | -225,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309,892 | -588,685 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 910,581 | 876,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
