誠建設工業（8995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,237 | 106,258 |
| 減価償却費 | 4,666 | 4,412 |
| のれん償却額 | 253 | 253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,625 | 1,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,689 | -4,828 |
| 支払利息 | 6,201 | 2,462 |
| 助成金収入 | -5,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,241 | 658,746 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -390,009 | -258,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,113 | -22,434 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 8,650 | 12,180 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 23,149 | -900 |
| その他 | -7,070 | -33,394 |
| 小計 | -372,114 | 465,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,689 | 4,828 |
| 利息の支払額 | -6,397 | -2,092 |
| 助成金の受取額 | 5,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -42,289 | -77,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -409,111 | 390,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -560 | -754 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -210 | -532 |
| 保険積立金の積立による支出 | -567 | -391 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 13,012 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 54 | 56 |
| その他 | 264 | 252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,019 | 11,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,000 | -36,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,856 | -381,163 |
| 配当金の支払額 | -50,252 | -50,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,108 | -267,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -564,239 | 135,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 993,318 | 1,128,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
