誠建設工業（8995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114,937 | 84,237 |
| 減価償却費 | 4,312 | 4,666 |
| のれん償却額 | 253 | 253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 600 | 1,625 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 104 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,496 | -6,689 |
| 支払利息 | 7,909 | 6,201 |
| 助成金収入 | － | -5,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,308 | -95,241 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -151,984 | -390,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,065 | 3,113 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11,200 | 8,650 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 26,950 | 23,149 |
| その他 | -11,715 | -7,070 |
| 小計 | 90,313 | -372,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,496 | 6,689 |
| 利息の支払額 | -8,252 | -6,397 |
| 助成金の受取額 | － | 5,000 |
| 法人税等の支払額 | -46,697 | -42,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,860 | -409,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -554 | -560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -210 |
| 保険積立金の積立による支出 | -567 | -567 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 53 | 54 |
| その他 | 1,247 | 264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,177 | -1,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -142,000 | 36,000 |
| 長期借入れによる収入 | 942,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,593 | -339,856 |
| 配当金の支払額 | -50,251 | -50,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 574,155 | -154,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 646,192 | -564,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,103,239 | 1,468,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
