誠建設工業（8995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,997 | 114,937 |
| 減価償却費 | 5,346 | 4,312 |
| のれん償却額 | 253 | 253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135 | 600 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 68 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,183 | -6,496 |
| 支払利息 | 1,752 | 7,909 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,528 | 132,308 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -660,458 | -151,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,104 | -38,065 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11,500 | 11,200 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 8,210 | 26,950 |
| その他 | 67,255 | -11,715 |
| 小計 | -703,755 | 90,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,183 | 6,496 |
| 利息の支払額 | -2,526 | -8,252 |
| 法人税等の支払額 | -5,426 | -46,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -705,524 | 41,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -490 | -554 |
| 保険積立金の積立による支出 | -670 | -567 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 52 | 53 |
| その他 | 374 | 1,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -743 | 30,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | -142,000 |
| 長期借入れによる収入 | 770,000 | 942,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,875 | -175,593 |
| 配当金の支払額 | -50,289 | -50,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 690,835 | 574,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,432 | 646,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,227,637 | 2,103,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
