誠建設工業（8995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,188 | 39,997 |
| 減価償却費 | 9,899 | 5,346 |
| のれん償却額 | 253 | 253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,338 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,206 | 135 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -222 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,170 | -6,183 |
| 支払利息 | 1,510 | 1,752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,089 | -117,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -288,379 | -660,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,387 | -54,104 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -19,530 | 11,500 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,650 | 6,900 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,929 | 1,310 |
| その他 | -31,395 | 67,255 |
| 小計 | -227,699 | -703,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,170 | 6,183 |
| 利息の支払額 | -1,649 | -2,526 |
| 法人税等の支払額 | -80 | -5,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -222,258 | -705,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -422 | -490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,175 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -740 | -670 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 54 | 52 |
| その他 | 570 | 374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,723 | -743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,900 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,055 | -148,875 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 配当金の支払額 | -50,254 | -50,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,572 | 690,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,409 | -15,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,243,070 | 1,227,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
