誠建設工業（8995）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月14日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億3500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -141 | 11 | -224 | -129 | - | 644 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 606 | -37 | -566 | 569 | -17 | 647 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -715 | -17 | 641 | -732 | -1 | 556 | 通期 | -126 | -19 | 363 | -145 | -1 | 866 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -233 | -28 | -234 | -261 | -3 | 370 | 3Q | -219 | -43 | -155 | -262 | -3 | 448 | 通期 | 600 | -35 | -479 | 565 | -3 | 952 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -83 | -37 | 91 | -120 | -12 | 921 | 通期 | 895 | -82 | -525 | 813 | -12 | 1,240 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 54 | 53 | -227 | 107 | - | 1,120 | 通期 | 22 | 34 | 271 | 56 | -5 | 1,567 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 389 | -9 | -345 | 380 | -8 | 1,602 | 通期 | 474 | -209 | -502 | 266 | -142 | 1,330 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 116 | 86 | -291 | 202 | -2 | 1,242 | 通期 | 489 | 31 | -511 | 520 | -60 | 1,339 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 324 | 11 | -162 | 335 | -4 | 1,512 | 通期 | 333 | 11 | -449 | 344 | -4 | 1,234 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -732 | -1 | 212 | -733 | -1 | 714 | 通期 | -546 | -1 | 355 | -547 | -1 | 1,043 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 154 | -1 | -86 | 153 | -1 | 1,110 | 通期 | 569 | -5 | -235 | 563 | -4 | 1,371 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 350 | -2 | -158 | 348 | -2 | 1,561 | 通期 | 272 | 0 | -340 | 272 | -2 | 1,302 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -222 | -7 | 93 | -229 | -6 | 1,166 | 通期 | -233 | -6 | 180 | -239 | -6 | 1,243 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -706 | -1 | 691 | -706 | - | 1,228 | 通期 | -470 | -29 | 714 | -500 | 0 | 1,457 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 42 | 30 | 574 | 72 | - | 2,103 | 通期 | 447 | 27 | 103 | 474 | -3 | 2,033 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -409 | -1 | -154 | -410 | 0 | 1,469 | 通期 | -311 | -3 | -726 | -314 | -2 | 993 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 391 | 12 | -267 | 403 | -1 | 1,128 | 通期 | -12 | 48 | 190 | 37 | -1 | 1,220 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -1,511 | 80 | 1,121 | -1,431 | -2 | 911 | 通期 | -736 | -77 | 1,057 | -813 | -157 | 1,465 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -360 | -4 | -225 | -364 | -1 | 876 | 通期 | -235 | -36 | -492 | -271 | -2 | 700 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- -1億4054万
- 2009年3月（連） プラ転
- 6億593万
- 2010年3月（連） マイ転
- -1億2550万
- 2011年3月（連） プラ転
- 5億9975万
- 2012年3月（連） +49.24%
- 8億9510万
- 2013年3月（連） -97.52%
- 2218万
- 2014年3月（連） 大幅増
- 4億7430万
- 2015年3月（連） +3.14%
- 4億8920万
- 2016年3月（連） -31.87%
- 3億3328万
- 2017年3月（連） マイ転
- -5億4644万
- 2018年3月（連） プラ転
- 5億6863万
- 2019年3月（連） -52.16%
- 2億7202万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億3283万
- 2021年3月（連） -101.97%
- -4億7025万
- 2022年3月（連） プラ転
- 4億4661万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3億1101万
- 2024年3月（連）
- -1152万
- 2025年3月（連） 大幅減
- -7億3551万
- 2026年3月（連）
- -2億3500万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金回収
- 1146万
- 2009年3月（連）資金投入
- -3684万
- 2010年3月（連）投入-47.82%
- -1922万
- 2011年3月（連）投入+82.49%
- -3508万
- 2012年3月（連）投入+133.74%
- -8201万
- 2013年3月（連）資金回収
- 3373万
- 2014年3月（連）資金投入
- -2億865万
- 2015年3月（連）資金回収
- 3075万
- 2016年3月（連）回収-64.25%
- 1099万
- 2017年3月（連）資金投入
- -56万
- 2018年3月（連）投入+837.43%
- -533万
- 2019年3月（連）投入-92.09%
- -42万
- 2020年3月（連）投入+999.99%
- -648万
- 2021年3月（連）投入+353.43%
- -2940万
- 2022年3月（連）資金回収
- 2694万
- 2023年3月（連）資金投入
- -304万
- 2024年3月（連）資金回収
- 4824万
- 2025年3月（連）資金投入
- -7724万
- 2026年3月（連）投入-53.39%
- -3600万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -2億2384万
- 2009年3月（連）返済還元
- -5億6639万
- 2010年3月（連）資金調達
- 3億6347万
- 2011年3月（連）返済還元
- -4億7860万
- 2012年3月（連）返済還元
- -5億2467万
- 2013年3月（連）資金調達
- 2億7116万
- 2014年3月（連）返済還元
- -5億241万
- 2015年3月（連）返済還元
- -5億1110万
- 2016年3月（連）返済還元
- -4億4889万
- 2017年3月（連）資金調達
- 3億5509万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2億3497万
- 2019年3月（連）返済還元
- -3億4005万
- 2020年3月（連）資金調達
- 1億7999万
- 2021年3月（連）資金調達
- 7億1363万
- 2022年3月（連）資金調達
- 1億256万
- 2023年3月（連）返済還元
- -7億2578万
- 2024年3月（連）資金調達
- 1億9043万
- 2025年3月（連）資金調達
- 10億5708万
- 2026年3月（連）返済還元
- -4億9200万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -1億2907万
- 2009年3月（連） プラ転
- 5億6909万
- 2010年3月（連） マイ転
- -1億4473万
- 2011年3月（連） プラ転
- 5億6466万
- 2012年3月（連） +43.99%
- 8億1309万
- 2013年3月（連） -93.12%
- 5591万
- 2014年3月（連） +375.08%
- 2億6565万
- 2015年3月（連） +95.73%
- 5億1995万
- 2016年3月（連） -33.79%
- 3億4427万
- 2017年3月（連） マイ転
- -5億4701万
- 2018年3月（連） プラ転
- 5億6330万
- 2019年3月（連） -51.78%
- 2億7160万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億3931万
- 2021年3月（連） -108.79%
- -4億9965万
- 2022年3月（連） プラ転
- 4億7355万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3億1405万
- 2024年3月（連） プラ転
- 3671万
- 2025年3月（連） マイ転
- -8億1276万
- 2026年3月（連）
- -2億7100万
設備投資#5*
- 2008年3月
- -
- 2009年3月（連）
- -1747万
- 2010年3月（連）減少-96.26%
- -65万
- 2011年3月（連）増加+347.86%
- -292万
- 2012年3月（連）増加+325.09%
- -1245万
- 2013年3月（連）減少-62.89%
- -462万
- 2014年3月（連）増加+999.99%
- -1億4215万
- 2015年3月（連）減少-57.98%
- -5974万
- 2016年3月（連）減少-92.49%
- -448万
- 2017年3月（連）減少-85.89%
- -63万
- 2018年3月（連）増加+575.04%
- -427万
- 2019年3月（連）減少-49.75%
- -214万
- 2020年3月（連）増加+196.65%
- -636万
- 2021年3月（連）減少-98.4%
- -10万
- 2022年3月（連）増加+999.99%
- -345万
- 2023年3月（連）減少-34.18%
- -227万
- 2024年3月（連）減少-64.19%
- -81万
- 2025年3月（連）増加+999.99%
- -1億5676万
- 2026年3月（連）減少-99.01%
- -154万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 6億4421万
- 2009年3月（連） +0.42%
- 6億4690万
- 2010年3月（連） +33.81%
- 8億6564万
- 2011年3月（連） +9.94%
- 9億5170万
- 2012年3月（連） +30.28%
- 12億3987万
- 2013年3月（連） +26.38%
- 15億6695万
- 2014年3月（連） -15.11%
- 13億3019万
- 2015年3月（連） +0.67%
- 13億3905万
- 2016年3月（連） -7.81%
- 12億3443万
- 2017年3月（連） -15.55%
- 10億4250万
- 2018年3月（連） +31.49%
- 13億7084万
- 2019年3月（連） -4.99%
- 13億238万
- 2020年3月（連） -4.55%
- 12億4307万
- 2021年3月（連） +17.21%
- 14億5704万
- 2022年3月（連） +39.54%
- 20億3316万
- 2023年3月（連） -51.14%
- 9億9331万
- 2024年3月（連） +22.87%
- 12億2047万
- 2025年3月（連） +20.02%
- 14億6479万
- 2026年3月（連） -52.19%
- 7億25万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -1.84%
- 2009年3月（連）
- 13.28%
- 2010年3月（連）
- -2.85%
- 2011年3月（連）
- 11.72%
- 2012年3月（連）
- 16.1%
- 2013年3月（連）
- 0.49%
- 2014年3月（連）
- 10.31%
- 2015年3月（連）
- 16.81%
- 2016年3月（連）
- 10.99%
- 2017年3月（連）
- -19.58%
- 2018年3月（連）
- 16.21%
- 2019年3月（連）
- 8.93%
- 2020年3月（連）
- -8.47%
- 2021年3月（連）
- -16.48%
- 2022年3月（連）
- 14.22%
- 2023年3月（連）
- -8.97%
- 2024年3月（連）
- -0.36%
- 2025年3月（連）
- -22.46%
- 2026年3月（連）
- -7.51%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
