誠建設工業（8995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 131,546 | 134,615 |
| 減価償却費 | 26,131 | 24,721 |
| のれん償却額 | 782 | 782 |
| 社債発行費 | 4,845 | 4,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -829 | 479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,096 | -372 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,186 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,679 | -8,194 |
| 支払利息 | 50,107 | 52,222 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 27 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -818 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 249,230 | 124,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 878,496 | -536,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -530,673 | 118,684 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -22,700 | 46,132 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,102 | 1,200 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -35,600 | 9,700 |
| その他 | 8,146 | -4,014 |
| 小計 | 744,821 | -32,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,679 | 8,194 |
| 利息の支払額 | -48,203 | -53,822 |
| 法人税等の支払額 | -99,357 | -47,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 605,939 | -125,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -116,179 | -103,637 |
| 定期預金の払戻による収入 | 123,770 | 102,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,936 | -16,969 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,990 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,477 | -654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -672 | -672 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,867 | 632 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -10 |
| 差入保証金の回収による収入 | 778 | － |
| その他 | － | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,849 | -19,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -359,391 | 282,791 |
| 長期借入れによる収入 | 378,000 | 1,192,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -619,912 | -909,112 |
| 社債の発行による収入 | 355,154 | 295,968 |
| 社債の償還による支出 | -270,000 | -462,000 |
| 配当金の支払額 | -50,247 | -36,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -566,395 | 363,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,695 | 218,740 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 644,211 | 646,906 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 646,906 | 865,647 |
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