誠建設工業（8995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 299,290 | 131,546 |
| 減価償却費 | 29,096 | 26,131 |
| のれん償却額 | 782 | 782 |
| 社債発行費 | － | 4,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,745 | -829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 243 | 1,096 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -524 | -2,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,207 | -8,679 |
| 支払利息 | 67,371 | 50,107 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -104 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,388 | 249,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 188,224 | 878,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,708 | -530,673 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 12,000 | -22,700 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -32,614 | -4,102 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -31,118 | -35,600 |
| その他 | -40,341 | 8,146 |
| 小計 | 123,745 | 744,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,207 | 8,679 |
| 利息の支払額 | -68,894 | -48,203 |
| 法人税等の支払額 | -202,604 | -99,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,545 | 605,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -122,801 | -116,179 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,550 | 123,770 |
| 出資金の払込による支出 | -3,058 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -65,936 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,990 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -17,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 523 | 9 |
| 保険積立金の積立による支出 | -680 | -672 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,593 | 2,867 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 778 |
| その他 | 340 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,466 | -36,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 269,156 | -359,391 |
| 長期借入れによる収入 | 1,276,000 | 378,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,454,192 | -619,912 |
| 社債の発行による収入 | － | 355,154 |
| 社債の償還による支出 | -264,500 | -270,000 |
| 配当金の支払額 | -50,311 | -50,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,847 | -566,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -352,926 | 2,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 997,137 | 644,211 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 644,211 | 646,906 |
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