誠建設工業（8995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 134,615 | 272,850 |
| 減価償却費 | 24,721 | 24,128 |
| のれん償却額 | 782 | 782 |
| 社債発行費 | 4,031 | 4,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 479 | 2,806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -372 | -497 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -44 | 947 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,194 | -3,932 |
| 支払利息 | 52,222 | 49,962 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 58,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,037 | 32,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -536,408 | 274,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,684 | 28,785 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 46,132 | 1,467 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,200 | 3,300 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 9,700 | -4,551 |
| その他 | -4,014 | -7,358 |
| 小計 | -32,427 | 738,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,194 | 3,932 |
| 利息の支払額 | -53,822 | -49,729 |
| 法人税等の支払額 | -47,447 | -93,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125,503 | 599,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103,637 | -30,440 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102,133 | 20,186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,969 | -25,843 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -654 | -2,929 |
| 保険積立金の積立による支出 | -672 | -963 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 632 | 603 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | -10 |
| その他 | -50 | 4,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,227 | -35,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 282,791 | -107,390 |
| 長期借入れによる収入 | 1,192,000 | 393,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -909,112 | -729,130 |
| 社債の発行による収入 | 295,968 | 295,298 |
| 社債の償還による支出 | -462,000 | -280,200 |
| 配当金の支払額 | -36,176 | -50,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 363,471 | -478,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,740 | 86,054 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 646,906 | 865,647 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 865,647 | 951,701 |
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