誠建設工業（8995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 272,850 | 383,218 |
| 減価償却費 | 24,128 | 25,571 |
| のれん償却額 | 782 | 782 |
| 社債発行費 | 4,701 | 1,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,806 | 175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -497 | 872 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 947 | -290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,932 | -4,439 |
| 支払利息 | 49,962 | 37,599 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58,290 | 17,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,527 | 107,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 274,742 | 490,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,785 | 16,232 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,467 | -7,600 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,300 | 1,389 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,551 | -10,606 |
| その他 | -7,358 | 22,566 |
| 小計 | 738,953 | 1,081,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,932 | 4,439 |
| 利息の支払額 | -49,729 | -34,779 |
| 法人税等の支払額 | -93,401 | -156,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599,755 | 895,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,440 | -50,115 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,186 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,843 | -22,912 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,929 | -12,451 |
| 保険積立金の積立による支出 | -963 | -1,062 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 603 | 511 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | － |
| その他 | 4,309 | 4,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,087 | -82,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -107,390 | -303,609 |
| 長期借入れによる収入 | 393,000 | 862,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -729,130 | -889,390 |
| 社債の発行による収入 | 295,298 | 78,922 |
| 社債の償還による支出 | -280,200 | -223,200 |
| 配当金の支払額 | -50,177 | -50,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -478,600 | -524,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,054 | 288,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 865,647 | 951,701 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 951,701 | 1,239,873 |
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