誠建設工業（8995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 383,218 | 292,411 |
| 減価償却費 | 25,571 | 23,324 |
| のれん償却額 | 782 | 782 |
| 社債発行費 | 1,077 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 175 | 3,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 872 | -1,193 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -290 | -479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,439 | -5,127 |
| 支払利息 | 37,599 | 26,534 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,230 | 7,874 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 3,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,883 | -448,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 490,199 | 316,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,232 | -32,517 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,600 | -23,450 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,389 | 1,350 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -10,606 | 33,356 |
| その他 | 22,566 | 3,847 |
| 小計 | 1,081,863 | 200,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,439 | 5,127 |
| 利息の支払額 | -34,779 | -26,936 |
| 法人税等の支払額 | -156,420 | -156,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 895,103 | 22,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,115 | -72,456 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 124,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,912 | -22,914 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 5,669 |
| 出資金の売却による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,451 | -4,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 155 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,062 | -580 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 511 | 571 |
| その他 | 4,017 | 3,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,012 | 33,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -303,609 | -139,528 |
| 長期借入れによる収入 | 862,900 | 1,514,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -889,390 | -832,040 |
| 社債の発行による収入 | 78,922 | － |
| 社債の償還による支出 | -223,200 | -221,600 |
| 配当金の支払額 | -50,299 | -50,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -524,676 | 271,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -242 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288,171 | 327,086 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 951,701 | 1,239,873 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,239,873 | 1,566,959 |
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