誠建設工業（8995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 292,411 | 485,428 |
| 減価償却費 | 23,324 | 23,165 |
| のれん償却額 | 782 | 782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,318 | 616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,193 | 37 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -479 | -249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,127 | -6,490 |
| 支払利息 | 26,534 | 26,178 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,874 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 3,163 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -448,521 | 81,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 316,261 | 201,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,517 | -175,518 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -23,450 | 36,930 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,350 | -7,039 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 33,356 | -25,798 |
| その他 | 3,847 | -9,377 |
| 小計 | 200,937 | 630,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,127 | 6,490 |
| 利息の支払額 | -26,936 | -28,191 |
| 法人税等の支払額 | -156,947 | -134,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,180 | 474,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,456 | -130,987 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124,381 | 80,372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,914 | -16,977 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,669 | － |
| 出資金の売却による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,621 | -142,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -580 | -1,452 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 571 | 206 |
| その他 | 3,332 | 2,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,737 | -208,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -139,528 | 169,528 |
| 長期借入れによる収入 | 1,514,600 | 395,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -832,040 | -859,402 |
| 社債の償還による支出 | -221,600 | -158,000 |
| 配当金の支払額 | -50,263 | -50,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 271,168 | -502,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327,086 | -236,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,566,959 | 1,330,193 |
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