誠建設工業（8995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 140,544 | 112,178 |
| 減価償却費 | 12,736 | 11,756 |
| のれん償却額 | 391 | 391 |
| 社債発行費 | 1,077 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 192 | 1,525 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 423 | -215 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 62 | -154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,334 | -4,830 |
| 支払利息 | 19,610 | 13,847 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,287 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 3,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,411 | -297,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156,874 | 102,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182 | 227,279 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -27,800 | 9,160 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,394 | 422 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 41,051 | 2,857 |
| その他 | -8,829 | -20,142 |
| 小計 | 38,240 | 174,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,334 | 4,830 |
| 利息の支払額 | -19,090 | -13,881 |
| 法人税等の支払額 | -106,278 | -111,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,793 | 54,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,081 | -57,423 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 114,362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,525 | -11,526 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 5,669 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,451 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | － |
| 出資金の売却による収入 | － | 200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -772 | -290 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 254 | 446 |
| その他 | 2,141 | 1,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,376 | 53,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,969 | -64,000 |
| 長期借入れによる収入 | 669,900 | 301,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -459,180 | -302,766 |
| 社債の発行による収入 | 78,922 | － |
| 社債の償還による支出 | -112,600 | -110,600 |
| 配当金の支払額 | -50,191 | -50,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,881 | -226,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,567 | -1,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,855 | -120,295 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 951,701 | 920,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 920,846 | 1,119,577 |
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