誠建設工業（8995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 112,178 | 258,392 |
| 減価償却費 | 11,756 | 10,492 |
| のれん償却額 | 391 | 391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,525 | 1,420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -215 | 1,057 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -154 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,830 | -5,482 |
| 支払利息 | 13,847 | 13,717 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,287 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 3,163 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -297,018 | 97,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,776 | 226,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227,279 | -175,355 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 9,160 | 41,150 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 422 | -2,959 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,857 | 20,401 |
| その他 | -20,142 | -10,359 |
| 小計 | 174,283 | 476,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,830 | 5,482 |
| 利息の支払額 | -13,881 | -15,824 |
| 法人税等の支払額 | -111,185 | -77,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,046 | 388,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57,423 | -70,974 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114,362 | 80,372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,526 | -11,580 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,669 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -7,664 |
| 出資金の売却による収入 | 200 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -290 | -1,162 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 446 | 102 |
| その他 | 1,890 | 2,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,328 | -8,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64,000 | -125,471 |
| 長期借入れによる収入 | 301,000 | 335,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -302,766 | -410,904 |
| 社債の償還による支出 | -110,600 | -94,000 |
| 配当金の支払額 | -50,216 | -50,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,582 | -344,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,088 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,295 | 35,245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,239,873 | 1,119,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,119,577 | 1,602,205 |
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