誠建設工業（8995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 258,392 | 37,194 |
| 減価償却額 | 10,492 | 10,026 |
| のれん償却額 | 391 | 391 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1,420 | -4,909 |
| 賞与引当金の増減額 | 1,057 | 1,662 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 48 | -391 |
| 受取利息及び配当金 | -5,482 | -7,386 |
| 支払利息 | 13,717 | 10,273 |
| 売上債権の増減額 | 97,355 | 231,257 |
| たな卸資産の増減額 | 226,210 | -9,643 |
| 仕入債務の増減額 | -175,355 | -18,737 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 41,150 | -3,490 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,959 | 6,900 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 20,401 | 4,699 |
| その他 | -10,359 | -10,058 |
| 小計 | 476,481 | 247,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,482 | 7,386 |
| 利息の支払額 | -15,824 | -10,495 |
| 法人税等の支払額 | -77,356 | -128,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,783 | 116,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -70,974 | -15,021 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 80,372 | 102,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,580 | -232 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,664 | -1,618 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,162 | -263 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 102 | 60 |
| その他 | 2,267 | 897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,640 | 86,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -125,471 | -86,700 |
| 長期借入れによる収入 | 335,700 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,904 | -275,832 |
| 社債の償還による支出 | -94,000 | -58,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 配当金の支払額 | -50,221 | -50,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344,897 | -290,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,245 | -88,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,602,205 | 1,241,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
