誠建設工業（8995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,194 | 40,541 |
| 減価償却費 | 10,026 | 9,741 |
| のれん償却額 | 391 | 391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,909 | -583 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,662 | 35 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -391 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,386 | -7,994 |
| 支払利息 | 10,273 | 6,472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 231,257 | 70,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,643 | 223,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,737 | -27,615 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,490 | -4,500 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,900 | 4,094 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,699 | 7,100 |
| その他 | -10,058 | 7,331 |
| 小計 | 247,788 | 328,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,386 | 7,994 |
| 利息の支払額 | -10,495 | -6,498 |
| 法人税等の支払額 | -128,558 | -6,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,121 | 323,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,021 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102,449 | 15,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -232 | -292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,618 | -3,703 |
| 保険積立金の積立による支出 | -263 | -724 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 60 | 46 |
| その他 | 897 | 858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86,272 | 11,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -86,700 | -10,750 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,832 | -262,799 |
| 社債の償還による支出 | -58,000 | -38,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -29 |
| 配当金の支払額 | -50,270 | -50,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,826 | -161,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,432 | 173,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,241,761 | 1,512,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
