誠建設工業（8995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,541 | 116,352 |
| 減価償却費 | 9,741 | 9,799 |
| のれん償却額 | 391 | 391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -583 | 1,927 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 270 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 50 | -106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,994 | -6,968 |
| 支払利息 | 6,472 | 4,587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,287 | -373,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 223,166 | -399,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,615 | -95,139 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,500 | 26,500 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,094 | 1,800 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 7,100 | 52,674 |
| その他 | 7,331 | -22,931 |
| 小計 | 328,520 | -683,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,994 | 6,968 |
| 利息の支払額 | -6,498 | -4,541 |
| 法人税等の支払額 | -6,248 | -50,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,767 | -731,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -292 | -294 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,703 | -633 |
| 保険積立金の積立による支出 | -724 | -726 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 46 | 47 |
| その他 | 858 | 726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,162 | -902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,750 | 82,600 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,799 | -211,930 |
| 社債の償還による支出 | -38,000 | -8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 配当金の支払額 | -50,274 | -50,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,852 | 212,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,077 | -520,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,512,128 | 714,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
