誠建設工業（8995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,352 | 109,582 |
| 減価償却費 | 9,799 | 9,510 |
| のれん償却額 | 391 | 253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,927 | -1,551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 270 | 1,655 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -106 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,968 | -7,083 |
| 支払利息 | 4,587 | 4,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -373,417 | 182,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -399,700 | -128,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,139 | 22,026 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 26,500 | 21,580 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,800 | 4,951 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 52,674 | -4,065 |
| その他 | -22,931 | 4,930 |
| 小計 | -683,961 | 220,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,968 | 7,083 |
| 利息の支払額 | -4,541 | -3,895 |
| 法人税等の支払額 | -50,175 | -69,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -731,709 | 154,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -294 | -357 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -633 | -782 |
| 保険積立金の積立による支出 | -726 | -701 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 47 | 48 |
| その他 | 726 | 736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -902 | -1,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82,600 | -4,400 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,930 | -230,950 |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | － |
| 配当金の支払額 | -50,245 | -50,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 212,424 | -85,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -520,188 | 67,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 714,243 | 1,109,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
