誠建設工業（8995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,582 | 124,188 |
| 減価償却費 | 9,510 | 9,565 |
| のれん償却額 | 253 | 253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,551 | -340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,655 | 716 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 8 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,083 | -7,130 |
| 支払利息 | 4,277 | 1,947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182,695 | 21,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,318 | 292,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,026 | -88,887 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 21,580 | 100 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,951 | -4,300 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,065 | 40,488 |
| その他 | 4,930 | 3,937 |
| 小計 | 220,452 | 394,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,083 | 7,130 |
| 利息の支払額 | -3,895 | -1,962 |
| 法人税等の支払額 | -69,590 | -50,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,050 | 349,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -357 | -418 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -782 | -1,558 |
| 保険積立金の積立による支出 | -701 | -740 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 48 | 49 |
| その他 | 736 | 585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,064 | -2,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,400 | -28,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,950 | -279,578 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -50,204 | -50,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,554 | -157,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,430 | 189,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,109,939 | 1,560,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
