誠建設工業（8995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 93,122 | 140,544 |
| 減価償却費 | 11,919 | 12,736 |
| のれん償却額 | 391 | 391 |
| 社債発行費 | － | 1,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 978 | 192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -514 | 423 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 136 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,794 | -4,334 |
| 支払利息 | 25,697 | 19,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,103 | 16,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -232,445 | -156,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,047 | 182 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -31,020 | -27,800 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,400 | 3,394 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 9,650 | 41,051 |
| その他 | 21,743 | -8,829 |
| 小計 | -147,884 | 38,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,794 | 4,334 |
| 利息の支払額 | -26,737 | -19,090 |
| 法人税等の支払額 | -62,626 | -106,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -233,454 | -82,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,390 | -15,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,520 | -11,525 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,043 | -12,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 57 |
| 保険積立金の積立による支出 | -626 | -772 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 286 | 254 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | － |
| その他 | 2,343 | 2,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,961 | -37,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,800 | -35,969 |
| 長期借入れによる収入 | 313,000 | 669,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322,740 | -459,180 |
| 社債の発行による収入 | － | 78,922 |
| 社債の償還による支出 | -157,600 | -112,600 |
| 配当金の支払額 | -50,142 | -50,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,282 | 90,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -495,698 | -30,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 865,647 | 369,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 369,948 | 920,846 |
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