誠建設工業（8995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -5,531 | 66,360 |
| 減価償却費 | 18,535 | 18,027 |
| のれん償却額 | 587 | 587 |
| 社債発行費 | 4,031 | 2,692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 589 | 2,918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,230 | -5,088 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -94 | 253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,908 | -3,862 |
| 支払利息 | 38,032 | 38,244 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 92,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,800 | -171,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -817,302 | -268,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,891 | 119,409 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11,600 | -8,813 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,450 | 5,300 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,400 | 30,600 |
| その他 | -15,131 | -11,420 |
| 小計 | -638,079 | -93,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,908 | 3,862 |
| 利息の支払額 | -37,092 | -35,388 |
| 法人税等の支払額 | -46,453 | -94,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -714,717 | -219,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -96,056 | -22,902 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102,133 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,142 | -20,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -654 | -2,929 |
| 保険積立金の積立による支出 | -504 | -794 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 443 | 412 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | -10 |
| その他 | -9,550 | 3,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,339 | -43,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44,291 | -18,300 |
| 長期借入れによる収入 | 977,000 | 393,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,752 | -452,870 |
| 社債の発行による収入 | 295,968 | 197,307 |
| 社債の償還による支出 | -386,000 | -224,200 |
| 配当金の支払額 | -36,168 | -50,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 641,338 | -155,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,718 | -417,576 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 646,906 | 556,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 556,188 | 448,070 |
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