誠建設工業（8995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 165,374 | 261,768 |
| 減価償却費 | 19,869 | 19,616 |
| のれん償却額 | 782 | 782 |
| 減損損失 | － | 2,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,458 | 1,065 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -411 | -232 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -233 | -146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,537 | -7,276 |
| 支払利息 | 12,160 | 8,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,040 | -259,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90,795 | -423,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,131 | -58,635 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -22,300 | 9,620 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 492 | -1,750 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 8,278 | -1,812 |
| その他 | 24,321 | -21,777 |
| 小計 | 352,224 | -471,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,537 | 7,276 |
| 利息の支払額 | -11,945 | -8,381 |
| 法人税等の支払額 | -15,532 | -74,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,283 | -546,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34 | -32 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -292 | -294 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,487 | -633 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,016 | -1,016 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 92 | 94 |
| その他 | 1,731 | 1,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,993 | -569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -58,750 | -48,600 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 902,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -563,826 | -440,007 |
| 社債の償還による支出 | -76,000 | -8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -47 |
| 配当金の支払額 | -50,292 | -50,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -448,897 | 355,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,619 | -191,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,234,431 | 1,042,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
