誠建設工業（8995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80,143 | 165,374 |
| 減価償却費 | 20,063 | 19,869 |
| のれん償却額 | 782 | 782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,636 | -2,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -609 | -411 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -721 | -233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,291 | -8,537 |
| 支払利息 | 18,458 | 12,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 264,623 | -17,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 327,035 | 90,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,674 | 81,131 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,980 | -22,300 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,208 | 492 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -8,400 | 8,278 |
| その他 | -7,016 | 24,321 |
| 小計 | 643,985 | 352,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,291 | 8,537 |
| 利息の支払額 | -18,294 | -11,945 |
| 法人税等の支払額 | -144,776 | -15,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,206 | 333,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,033 | -34 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102,449 | 15,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -232 | -292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,740 | -4,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -994 | -1,016 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 102 | 92 |
| その他 | 4,186 | 1,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,752 | 10,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -196,250 | -58,750 |
| 長期借入れによる収入 | 339,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -487,551 | -563,826 |
| 社債の償還による支出 | -116,000 | -76,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -29 |
| 配当金の支払額 | -50,276 | -50,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -511,101 | -448,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,857 | -104,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,339,051 | 1,234,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
