誠建設工業（8995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,452 | 37,355 |
| 減価償却費 | 9,670 | 12,960 |
| のれん償却額 | 506 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -261 | -636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,257 | -17,894 |
| 支払利息 | 20,090 | 30,335 |
| 投資有価証券売却益 | -54,977 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18 | 30 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -569,227 | -269,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240,732 | -24,241 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 57,790 | 1,810 |
| その他 | 18,987 | 28,688 |
| 小計 | -699,977 | -201,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,257 | 17,894 |
| 利息の支払額 | -22,419 | -30,383 |
| 法人税等の支払額 | -25,379 | -21,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -735,519 | -235,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -30,053 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,272 | -5,988 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,077 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,768 | -1,547 |
| 保険積立金の積立による支出 | -776 | -580 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 55 | 56 |
| その他 | 1,442 | 1,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,244 | -36,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 295,000 | -135,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,351,600 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -539,251 | -757,299 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| 配当金の支払額 | -50,259 | -50,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,057,089 | -492,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,325 | -764,540 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,464,799 | 700,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
