誠建設工業（8995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 192,090 | 70,452 |
| 減価償却費 | 8,315 | 9,670 |
| のれん償却額 | 506 | 506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,129 | -261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,340 | -12,257 |
| 支払利息 | 4,734 | 20,090 |
| 投資有価証券売却益 | － | -54,977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 825,938 | -18 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,085,662 | -569,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 303,549 | -240,732 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -54,601 | 57,790 |
| その他 | -80,288 | 18,987 |
| 小計 | 104,112 | -699,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,340 | 12,257 |
| 利息の支払額 | -4,496 | -22,419 |
| 法人税等の支払額 | -120,484 | -25,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,528 | -735,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,312 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -754 | -3,272 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 81,077 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -815 | -156,768 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,447 | -776 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,345 | 1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 105 | 55 |
| その他 | 503 | 1,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,246 | -77,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,000 | 295,000 |
| 長期借入れによる収入 | 976,800 | 1,351,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700,091 | -539,251 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| 配当金の支払額 | -50,246 | -50,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,436 | 1,057,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,155 | 244,325 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,220,473 | 1,464,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
