誠建設工業（8995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 328,627 | 192,090 |
| 減価償却費 | 9,485 | 8,315 |
| のれん償却額 | 506 | 506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 296 | -1,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,535 | -9,340 |
| 支払利息 | 9,734 | 4,734 |
| 助成金収入 | -5,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -550,886 | 825,938 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52,377 | -1,085,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,072 | 303,549 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -19,848 | -54,601 |
| その他 | 21,611 | -80,288 |
| 小計 | -240,703 | 104,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,535 | 9,340 |
| 利息の支払額 | -9,397 | -4,496 |
| 助成金の受取額 | 5,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -76,450 | -120,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -311,016 | -11,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 37,312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -560 | -754 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,276 | -815 |
| 保険積立金の積立による支出 | -857 | -1,447 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 13,345 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 110 | 105 |
| その他 | 545 | 503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,041 | 48,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,000 | -36,000 |
| 長期借入れによる収入 | 338,000 | 976,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,049,530 | -700,091 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 配当金の支払額 | -50,254 | -50,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -725,784 | 190,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,039,842 | 227,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 993,318 | 1,220,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
