誠建設工業（8995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 212,655 | 328,627 |
| 減価償却費 | 9,156 | 9,485 |
| のれん償却額 | 506 | 506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109 | 296 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,923 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,270 | -10,535 |
| 支払利息 | 15,220 | 9,734 |
| 助成金収入 | -1,900 | -5,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 273,804 | -550,886 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,129 | 52,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,971 | -77,072 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,150 | -19,848 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,260 | － |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -6,240 | － |
| その他 | -9,660 | 21,611 |
| 小計 | 524,189 | -240,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,270 | 10,535 |
| 利息の支払額 | -14,893 | -9,397 |
| 助成金の受取額 | 1,900 | 5,000 |
| 法人税等の支払額 | -72,853 | -76,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,612 | -311,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -554 | -560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,458 | -2,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -857 | -857 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 111 | 110 |
| その他 | 1,530 | 545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,941 | -3,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -186,000 | 36,000 |
| 長期借入れによる収入 | 942,000 | 338,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -603,160 | -1,049,530 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| 配当金の支払額 | -50,257 | -50,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,560 | -725,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 576,114 | -1,039,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,033,160 | 993,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
