誠建設工業（8995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,095 | 165,830 |
| 減価償却費 | 16,700 | 10,248 |
| のれん償却額 | 506 | 506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,338 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -847 | -369 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 408 | 475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,508 | -7,872 |
| 助成金収入 | － | -6,000 |
| 支払利息 | 2,962 | 8,573 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72,783 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,396 | -314,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -322,520 | -380,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,023 | -12,478 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,950 | -8,900 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,400 | 4,760 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -6,460 | 1,040 |
| その他 | -90,177 | 75,707 |
| 小計 | -228,675 | -462,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,508 | 7,872 |
| 利息の支払額 | -3,126 | -9,453 |
| 助成金の受取額 | － | 6,000 |
| 法人税等の支払額 | -8,538 | -11,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -232,831 | -470,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -30,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -422 | -490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,369 | -102 |
| 保険積立金の積立による支出 | -837 | -1,386 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 106 | 104 |
| その他 | 1,051 | 2,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,485 | -29,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 252,000 | -66,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,625,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,722 | -795,031 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 配当金の支払額 | -50,262 | -50,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179,997 | 713,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,319 | 213,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,243,070 | 1,457,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
