短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	252,000	0.40	―
1年内返済予定の長期借入金	271,732	291,704	0.30	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下の とおりであります。

2020/06/25 13:29

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(ロ)上記に対応する債務

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
短期借入金	―千円	252,000千円
1年内返済予定の長期借入金	160,036千円	88,024千円

2020/06/25 13:29

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、795百万円(前連結会計年度末616百万円)となり、前連結会計年度末と比較して178百万円の増加となりました。これは支払手形・工事未払金が74百万円減少しましたが、短期借入金が252百万円増加したことなどによります。
(固定負債)

2020/06/25 13:29

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)支払手形・工事未払金	278,978	278,978	―
(2)短期借入金	―	―	―
(3)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	751,594	752,901	1,307

※受取手形・完成工事未収入金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)

2020/06/25 13:29