利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、主として税金等調整前当期純利益212百万円、売上債権の減少額273百万円などにより資金を獲得いたしましたが、棚卸資産の増加額27百万円などの結果、446百万円の収入(前期は470百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻しによる収入30百万円などにより資金を獲得いたしましたが、有形固定資産の取得による支出3百万円などの結果、26百万円の収入(前期は29百万円の支出)となりました。

2022/06/28 11:30