財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻しによる収入30百万円などにより資金を獲得いたしましたが、有形固定資産の取得による支出3百万円などの結果、26百万円の収入(前期は29百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入942百万円により資金を獲得いたしましたが、短期借入金の純減額186百万円、長期借入金の返済による支出603百万円、配当金の支払額50百万円などの結果、102百万円の収入(前期は713百万円の収入)となりました。

2022/06/28 11:30