#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 主な収入要因は、短期借入れによる収入47,474百万円(前連結会計年度42,710百万円)、長期借入れによる収入15,922百万円(前連結会計年度13,150百万円)などであります。
主な支出要因は、短期借入金の返済による支出39,789百万円(前連結会計年度48,052百万円)、長期借入金の返済による支出14,080百万円(前連結会計年度21,108百万円)、社債の償還による支出1,260百万円(前連結会計年度840百万円)、転換社債型新株予約権付社債の償還による支出10,000百万円(前連結会計年度―百万円)、配当金の支払額1,643百万円(前連結会計年度1,252百万円)などであります。
(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移
2022/11/30 15:23
#2 財務制限条項に関する注記（連結）: (b)2020年8月期以降、各決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を、2019年8月期の決算期における純資産の部の金額の75%以上維持すること。
(7)当社の連結子会社である株式会社メルディアDCの借入金のうち、株式会社三井住友銀行をアレンジャー兼エージェントとするコミットメントライン契約(借入金残高2,375,100千円)には財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合、契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(a) 株式会社三栄建築設計の各事業年度末日及び第2四半期会計期間の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2018年8月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
2022/11/30 15:23