キャッシュ・フローの状況
2023年10月13日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -109億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -80億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億1200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 8月期 連結 | 2Q | 950 | 569 | -5,537 | 1,519 | -16 | 6,985 | 通期 | 3,002 | 435 | -5,089 | 3,437 | -265 | 9,351 |
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | -5,812 | -317 | 3,234 | -6,129 | -416 | 6,463 | 通期 | 3,649 | -1,088 | 2,610 | 2,561 | -1,217 | 14,550 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | -14,689 | 652 | 6,632 | -14,037 | -48 | 7,179 | 通期 | -10,696 | 212 | 10,220 | -10,484 | -410 | 14,313 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | -8,579 | -806 | 6,946 | -9,385 | -136 | 12,077 | 通期 | 12,770 | -2,430 | 412 | 10,340 | -1,264 | 25,286 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | -27,170 | -7,218 | 23,290 | -34,387 | -2,828 | 14,175 | 通期 | -27,828 | -6,799 | 36,078 | -34,627 | -3,904 | 26,745 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | -14,834 | -2,511 | 7,452 | -17,345 | -249 | 16,852 | 通期 | -5,514 | -4,182 | 6,742 | -9,696 | -1,249 | 23,810 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | -13,634 | 592 | 6,228 | -13,042 | -256 | 16,985 | 通期 | 7,106 | -763 | -2,445 | 6,343 | -4,181 | 27,755 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 2,358 | -323 | -3,011 | 2,034 | -83 | 26,812 | 通期 | 21,943 | 670 | -15,420 | 22,612 | -422 | 35,703 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | -10,201 | 2,041 | 3,117 | -8,160 | -69 | 30,742 | 通期 | -1,588 | 1,880 | -596 | 292 | -304 | 35,890 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | -17,162 | -9,347 | 3,973 | -26,509 | -654 | 13,299 | 通期 | 2,212 | -8,062 | -10,992 | -5,850 | -1,005 | 19,080 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年8月（連）
- 34億3689万
- 2015年8月（連） -25.49%
- 25億6071万
- 2016年8月（連） マイ転
- -104億8447万
- 2017年8月（連） プラ転
- 103億3996万
- 2018年8月（連） マイ転
- -346億2670万
- 2019年8月（連）
- -96億9597万
- 2020年8月（連） プラ転
- 63億4346万
- 2021年8月（連） +256.46%
- 226億1212万
- 2022年8月（連） -98.71%
- 2億9188万
- 2023年8月（連） マイ転
- -58億5000万
営業CFマージン
- 2014年8月（連）
- 5.67%
- 2015年8月（連）
- 5.73%
- 2016年8月（連）
- -14.73%
- 2017年8月（連）
- 12.7%
- 2018年8月（連）
- -28.56%
- 2019年8月（連）
- -4.56%
- 2020年8月（連）
- 6.06%
- 2021年8月（連）
- 16.37%
- 2022年8月（連）
- -1.14%
- 2023年8月（連）
- 1.53%