メルディア（3228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,592,566 | 1,869,450 |
| 減価償却費 | 167,394 | 174,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,082 | 2,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,356 | 20,589 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,604 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 29,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,892 | -9,870 |
| 支払利息 | 107,131 | 102,752 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -36,690 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -104,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,109 | -347,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,773,063 | -6,899,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,638,199 | 51,886 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 608,018 | 640,071 |
| その他 | -308,298 | -217,896 |
| 小計 | 3,187,028 | -4,688,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,892 | 9,870 |
| 利息の支払額 | -114,902 | -103,732 |
| 法人税等の支払額 | -2,131,683 | -1,029,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 950,334 | -5,811,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -57,841 |
| 定期預金の払戻による収入 | 95,002 | 55,230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,697 | -393,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93,456 | 40,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,130 | -22,848 |
| 保険積立金の解約による収入 | 284,699 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -398,920 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 206,280 | 465,273 |
| その他 | -94,981 | -5,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 568,627 | -317,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,904,580 | 6,897,490 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,920,044 | -3,803,244 |
| 長期借入れによる収入 | 43,500 | 1,255,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,071,587 | -372,805 |
| 社債の発行による収入 | － | 195,182 |
| 社債の償還による支出 | -339,370 | -629,369 |
| 配当金の支払額 | -152,164 | -306,151 |
| その他 | -2,351 | -2,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,537,438 | 3,234,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,515 | 7,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,014,961 | -2,887,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,350,868 | 6,463,319 |
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