メルディア（3228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,869,450 | 2,403,296 |
| 減価償却費 | 174,254 | 206,904 |
| のれん償却額 | － | 3,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,991 | 23,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,589 | 32,405 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,827 | 14,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,870 | -1,848 |
| 支払利息 | 102,752 | 154,021 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -255,432 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -104,857 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -347,236 | -1,509,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,899,977 | -12,743,803 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 19,148 | -322,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,886 | -421,889 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 640,071 | 91,104 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 4,692 | 26,325 |
| その他 | -241,737 | -630,574 |
| 小計 | -4,688,015 | -12,930,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,870 | 1,848 |
| 利息の支払額 | -103,732 | -157,365 |
| 法人税等の支払額 | -1,029,654 | -1,603,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,811,532 | -14,689,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57,841 | -28,826 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,230 | 52,841 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,080 | -30,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,028 | 611,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,848 | -17,514 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 120,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -398,920 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 465,273 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -159,600 |
| その他 | -5,112 | 104,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,271 | 652,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,897,490 | 10,639,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,803,244 | -5,411,330 |
| 長期借入れによる収入 | 1,255,330 | 2,731,916 |
| 長期借入金の返済による支出 | -372,805 | -925,887 |
| 社債の発行による収入 | 195,182 | 491,258 |
| 社債の償還による支出 | -629,369 | -296,370 |
| 配当金の支払額 | -306,151 | -593,757 |
| その他 | -2,427 | -2,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,234,004 | 6,632,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,249 | -7,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,887,549 | -7,412,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,550,026 | 7,178,629 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 40,613 |
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