メルディア（3228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,403,296 | 2,743,911 |
| 減価償却費 | 206,904 | 187,304 |
| のれん償却額 | 3,543 | 3,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,735 | -6,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,405 | 46,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,343 | 19,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,848 | -5,842 |
| 支払利息 | 154,021 | 204,697 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -255,432 | -21,547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,509,816 | 418,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,743,803 | -9,755,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -421,889 | -280,195 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 91,104 | 283,297 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 26,325 | 40,888 |
| その他 | -953,567 | -327,950 |
| 小計 | -12,930,678 | -6,449,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,848 | 5,842 |
| 利息の支払額 | -157,365 | -190,934 |
| 法人税等の支払額 | -1,603,092 | -1,945,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,689,287 | -8,579,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,826 | -28,829 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,841 | 22,824 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,553 | -123,402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 611,088 | 30,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,514 | -12,619 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 120,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -312,023 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -344,166 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -159,600 | -25,000 |
| その他 | 104,710 | -12,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 652,146 | -805,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,639,000 | 13,391,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,411,330 | -10,369,800 |
| 長期借入れによる収入 | 2,731,916 | 6,837,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -925,887 | -2,395,351 |
| 社債の発行による収入 | 491,258 | 493,025 |
| 社債の償還による支出 | -296,370 | -304,470 |
| 配当金の支払額 | -593,757 | -700,166 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -3,056 |
| その他 | -2,536 | -2,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,632,292 | 6,946,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,162 | 203,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,412,010 | -2,235,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,312,941 | 12,077,394 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40,613 | － |
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