メルディア（3228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,743,911 | 2,255,534 |
| 減価償却費 | 187,304 | 218,103 |
| のれん償却額 | 3,543 | 3,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,126 | 42,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,100 | 72,960 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,714 | 27,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,842 | -6,351 |
| 支払利息 | 204,697 | 170,408 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 24,677 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21,547 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 418,501 | -2,253,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,755,384 | -22,713,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -280,195 | -1,080,742 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 283,297 | -255,595 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 40,888 | 138,373 |
| その他 | -327,950 | -1,666,091 |
| 小計 | -6,449,086 | -25,022,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,842 | 6,351 |
| 利息の支払額 | -190,934 | -175,170 |
| 法人税等の支払額 | -1,945,150 | -2,052,804 |
| 法人税等の還付額 | － | 74,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,579,329 | -27,169,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,829 | -3,007,753 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,824 | 1,874,751 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,402 | -2,786,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,199 | 26,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,619 | -41,432 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -312,023 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -344,166 | -494,365 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 662,520 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25,000 | -1,669,621 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -1,772,000 |
| その他 | -12,890 | -10,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -805,907 | -7,217,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,391,700 | 16,140,167 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,369,800 | -10,543,467 |
| 長期借入れによる収入 | 6,837,000 | 14,286,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,395,351 | -5,708,883 |
| 社債の発行による収入 | 493,025 | 294,275 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 10,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -304,470 | -249,500 |
| 配当金の支払額 | -700,166 | -933,760 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,056 | -3,057 |
| その他 | -2,645 | 8,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,946,235 | 23,290,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 203,454 | -13,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,235,546 | -11,111,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,286,180 | 14,175,129 |
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