メルディア（3228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,255,534 | 4,730,579 |
| 減価償却費 | 218,103 | 239,365 |
| のれん償却額 | 3,543 | 3,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,888 | -23,288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,960 | -66,525 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,268 | 28,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,351 | -17,633 |
| 支払利息 | 170,408 | 253,429 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 24,677 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,253,575 | -1,454,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,713,932 | -16,129,775 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -427,594 | 825,857 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 6,794 | -664,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,080,742 | -616,249 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -255,595 | 454,012 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 138,373 | 36,945 |
| その他 | -1,245,291 | -418,251 |
| 小計 | -25,022,532 | -12,818,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,351 | 17,633 |
| 利息の支払額 | -175,170 | -273,245 |
| 法人税等の支払額 | -2,052,804 | -1,759,920 |
| 法人税等の還付額 | 74,281 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,169,874 | -14,834,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,007,753 | -407,153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,874,751 | 510,152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,786,502 | -191,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,851 | 130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,432 | -57,607 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -289,875 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -494,365 | -2,185,584 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 662,520 | 88,968 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,669,621 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,772,000 | － |
| その他 | -10,017 | 21,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,217,569 | -2,510,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,140,167 | 23,192,850 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,543,467 | -18,402,725 |
| 長期借入れによる収入 | 14,286,000 | 19,478,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,708,883 | -16,084,550 |
| 社債の発行による収入 | 294,275 | 545,584 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 10,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -249,500 | -243,500 |
| 配当金の支払額 | -933,760 | -1,017,872 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,057 | -12,225 |
| その他 | 8,316 | -4,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,290,089 | 7,451,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,696 | -446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,111,050 | -9,893,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,745,371 | 16,851,784 |
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