メルディア（3228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,730,579 | 2,727,114 |
| 減価償却費 | 239,365 | 288,665 |
| のれん償却額 | 3,543 | 9,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,288 | 46,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,525 | -68,159 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,111 | 33,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,633 | -63,610 |
| 支払利息 | 253,429 | 295,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,454,410 | -1,025,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,129,775 | -11,905,633 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 825,857 | -263,503 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -664,547 | -648,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -616,249 | -836,453 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 454,012 | 187,492 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 36,945 | 54,146 |
| その他 | -418,251 | -440,556 |
| 小計 | -12,818,834 | -11,609,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,633 | 31,885 |
| 利息の支払額 | -273,245 | -309,742 |
| 法人税等の支払額 | -1,759,920 | -1,747,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,834,366 | -13,634,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -407,153 | -18,654 |
| 定期預金の払戻による収入 | 510,152 | 712,653 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,277 | -215,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,607 | -39,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -289,875 | -14,746 |
| 投資有価証券の分配による収入 | － | 733,151 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -2,185,584 | -496,263 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 88,968 | 54,665 |
| その他 | 21,528 | -123,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,510,719 | 591,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 23,192,850 | 32,508,664 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,402,725 | -25,040,034 |
| 長期借入れによる収入 | 19,478,900 | 8,495,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,084,550 | -8,809,293 |
| 社債の発行による収入 | 545,584 | － |
| 社債の償還による支出 | -243,500 | -413,000 |
| 配当金の支払額 | -1,017,872 | -509,589 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,225 | -14,670 |
| その他 | -4,515 | 10,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,451,945 | 6,227,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -446 | -10,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,893,587 | -6,825,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,810,049 | 16,984,759 |
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