メルディア（3228）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月16日 14:06
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第28期第2四半期(2020/12/01-2021/02/28)
- 【短信】
- 2021年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,794,987 | 4,352,243 |
| 減価償却費 | 288,665 | 338,133 |
| のれん償却額 | 9,665 | 49,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46,471 | 23,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,159 | 29,187 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,930 | 11,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,610 | -39,235 |
| 支払利息 | 295,260 | 295,782 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -45,753 |
| 保険解約返戻金 | － | -113,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,025,957 | -1,378,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,903,596 | -2,120,733 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -263,503 | 975,877 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -648,176 | -25,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -836,453 | 1,409,395 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,016,038 | 547,047 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 54,146 | -13,081 |
| その他 | -306,935 | -124,493 |
| 小計 | -11,609,304 | 4,170,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,885 | 39,235 |
| 利息の支払額 | -309,742 | -263,032 |
| 法人税等の支払額 | -1,747,079 | -1,589,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,634,240 | 2,357,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,654 | -20,358 |
| 定期預金の払戻による収入 | 712,653 | 154,844 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,913 | -53,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 204,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,800 | -29,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,746 | -142,657 |
| 投資有価証券の分配による収入 | 733,151 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 250,508 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -496,263 | -445,502 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 54,665 | － |
| その他 | -123,374 | -241,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 591,751 | -323,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 32,508,664 | 21,521,825 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,040,034 | -21,373,455 |
| 長期借入れによる収入 | 8,495,500 | 6,799,722 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,809,293 | -9,002,989 |
| 社債の償還による支出 | -413,000 | -420,000 |
| 配当金の支払額 | -509,589 | -509,527 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,670 | -19,560 |
| その他 | 10,122 | -6,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,227,699 | -3,010,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,501 | 33,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,825,290 | -942,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,755,076 | 26,812,157 |
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