メルディア（3228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,352,243 | 6,154,458 |
| 減価償却費 | 338,133 | 254,593 |
| のれん償却額 | 49,315 | 81,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,061 | -7,783 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,187 | -52,729 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,817 | 48,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,235 | -393,532 |
| 支払利息 | 295,782 | 233,885 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27,154 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45,753 | － |
| 保険解約返戻金 | -113,913 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,378,487 | -605,840 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,120,733 | -9,268,521 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 975,877 | 147,955 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -25,712 | -299,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,409,395 | -1,496,342 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 547,047 | 142,887 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -13,081 | 22,986 |
| その他 | -124,493 | -1,355,310 |
| 小計 | 4,170,451 | -6,419,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,235 | 393,532 |
| 利息の支払額 | -263,032 | -238,318 |
| 法人税等の支払額 | -1,589,106 | -3,936,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,357,548 | -10,200,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,358 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 154,844 | 412,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,933 | -45,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 204,348 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,130 | -24,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142,657 | － |
| 投資有価証券の分配による収入 | － | 10,687 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 1,170,451 |
| 保険積立金の解約による収入 | 250,508 | 9,336 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -445,502 | － |
| その他 | -241,506 | 519,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,387 | 2,040,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 21,521,825 | 26,176,050 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,373,455 | -18,879,250 |
| 長期借入れによる収入 | 6,799,722 | 3,784,593 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,002,989 | -7,153,086 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -420,000 | -424,000 |
| 配当金の支払額 | -509,527 | -848,087 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19,560 | -31,786 |
| その他 | -6,805 | -6,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,010,790 | 3,117,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,710 | 82,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -942,919 | -4,960,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,702,776 | 30,742,322 |
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