メルディア（3228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,154,458 | 2,369,770 |
| 減価償却費 | 254,593 | 266,273 |
| のれん償却額 | 81,205 | 91,531 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 740,929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,783 | 131,797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,729 | -88,086 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,597 | 29,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -393,532 | -31,906 |
| 支払利息 | 233,885 | 377,762 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,154 | 23,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -605,840 | -3,122,848 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,268,521 | -14,554,541 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 147,955 | 373,278 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -299,063 | -18,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,496,342 | -3,004,199 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 142,887 | 703,525 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 22,986 | -232,583 |
| その他 | -1,355,310 | -377,555 |
| 小計 | -6,419,706 | -16,322,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 393,532 | 31,906 |
| 利息の支払額 | -238,318 | -355,505 |
| 法人税等の支払額 | -3,936,109 | -516,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,200,602 | -17,162,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -1,512,801 |
| 定期預金の払戻による収入 | 412,006 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,166 | -637,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,213 | -16,555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -977,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 228,155 |
| 投資有価証券の分配による収入 | 10,687 | 5,767 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 1,170,451 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -50,701 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 377,877 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,758,845 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,336 | － |
| その他 | 519,483 | -4,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,040,583 | -9,346,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 26,176,050 | 23,756,150 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,879,250 | -18,040,784 |
| 長期借入れによる収入 | 3,784,593 | 4,795,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,153,086 | -4,940,951 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -424,000 | -754,000 |
| 配当金の支払額 | -848,087 | -795,218 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31,786 | -36,676 |
| その他 | -6,946 | -10,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,117,486 | 3,972,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82,079 | -55,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,960,453 | -22,591,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,890,322 | 13,298,619 |
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