メルディア（3228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,518,482 | 2,592,566 |
| 減価償却費 | 127,825 | 167,394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,306 | 1,082 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,028 | 4,356 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,202 | 6,604 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -128,786 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,813 | -9,892 |
| 支払利息 | 184,357 | 107,131 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -36,690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247,470 | -80,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,345,980 | 1,773,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,624,126 | -1,638,199 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -47,676 | 608,018 |
| その他 | -102,619 | -308,298 |
| 小計 | -5,140,327 | 3,187,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,791 | 9,892 |
| 利息の支払額 | -193,730 | -114,902 |
| 法人税等の支払額 | -1,329,671 | -2,131,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,656,938 | 950,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 95,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,143,479 | -9,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 93,456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216,407 | -6,130 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 284,699 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 206,280 |
| その他 | -19,376 | -94,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,379,264 | 568,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,678,010 | 2,904,580 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,056,806 | -6,920,044 |
| 長期借入れによる収入 | 2,562,000 | 43,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,292,690 | -1,071,587 |
| 社債の発行による収入 | 196,182 | － |
| 社債の償還による支出 | -202,370 | -339,370 |
| 配当金の支払額 | -475,001 | -152,164 |
| その他 | － | -2,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,409,323 | -5,537,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,967 | 3,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,609,910 | -4,014,961 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,382,254 | 5,772,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,772,343 | 6,985,003 |
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