メルディア（3228）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,518,482 |
| 減価償却費 | 127,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,028 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -128,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,813 |
| 支払利息 | 184,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,345,980 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -43,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,624,126 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -47,676 |
| その他 | -58,784 |
| 小計 | -5,140,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,791 |
| 利息の支払額 | -193,730 |
| 法人税等の支払額 | -1,329,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,656,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,143,479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216,407 |
| その他 | -19,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,379,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 11,678,010 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,056,806 |
| 長期借入れによる収入 | 2,562,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,292,690 |
| 社債の発行による収入 | 196,182 |
| 社債の償還による支出 | -202,370 |
| 配当金の支払額 | -475,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,409,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,609,910 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,382,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,772,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
