メルディア（3228）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,291,280 | 2,030,162 |
| 減価償却費 | 79,244 | 102,361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -332 | 611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,104 | 21,806 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,194 | 9,132 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,819 | 4,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,242 | -6,539 |
| 支払利息 | 135,657 | 174,516 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 20,852 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60 | -3,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,379,543 | -2,272,429 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 168,869 | 58,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -496,499 | -617,852 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -38,546 | -22,112 |
| その他 | -193,111 | -54,430 |
| 小計 | -1,348,192 | -575,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,242 | 6,515 |
| 利息の支払額 | -138,805 | -179,197 |
| 法人税等の支払額 | -1,602,476 | -1,260,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,082,233 | -2,008,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,780,182 | -1,344,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 685,005 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -352,900 | -17,515 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,934 | － |
| その他 | -1,145 | -1,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,494,157 | -1,363,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,674,800 | 7,827,340 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,300,547 | -7,554,086 |
| 長期借入れによる収入 | 1,149,000 | 2,498,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -384,186 | -851,462 |
| 社債の発行による収入 | 281,566 | 591,460 |
| 社債の償還による支出 | -114,100 | -122,370 |
| 配当金の支払額 | -141,204 | -283,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,165,327 | 2,106,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,209 | 10,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,404,853 | -1,255,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,147,872 | 3,743,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,743,018 | 4,881,074 |
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