メルディア（3228）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,917,941 | 2,291,280 |
| 減価償却費 | 64,927 | 79,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,630 | -332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,554 | 53,104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,074 | 13,194 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,483 | 4,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,454 | -7,242 |
| 支払利息 | 100,638 | 135,657 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 20,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,770 | 60 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,257,626 | -3,379,543 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -54,718 | 168,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 853,293 | -496,499 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 134,477 | -38,546 |
| その他 | -100,736 | -193,111 |
| 小計 | -1,275,007 | -1,348,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,454 | 7,242 |
| 利息の支払額 | -88,772 | -138,805 |
| 法人税等の支払額 | -797,428 | -1,602,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,159,754 | -3,082,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,005 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -604,300 | -1,780,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 685,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -735 | -352,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138,950 | -44,934 |
| その他 | 20 | -1,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -749,971 | -1,494,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,738,700 | 8,674,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,850,300 | -7,300,547 |
| 長期借入れによる収入 | 379,000 | 1,149,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -424,686 | -384,186 |
| 社債の発行による収入 | 437,062 | 281,566 |
| 社債の償還による支出 | -107,000 | -114,100 |
| 配当金の支払額 | -94,019 | -141,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,078,756 | 2,165,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,974 | 6,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,167,055 | -2,404,853 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,735,242 | 4,902,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,902,297 | 3,743,018 |
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