メルディア（3228）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月30日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,896,615 | 13,289,619 |
| 減価償却費 | 669,553 | 535,806 |
| のれん償却額 | 125,267 | 163,174 |
| 減損損失 | － | 268,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85,682 | -7,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105,972 | -39,556 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,254 | 67,724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,796 | -419,447 |
| 支払利息 | 563,723 | 550,388 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -45,753 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27,154 |
| 保険解約返戻金 | -114,026 | -1,169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,229,436 | -2,461,585 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,460,065 | -10,148,657 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 975,877 | 28,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,817,928 | 4,005,971 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -124,792 | -510,797 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -69,090 | -163,883 |
| その他 | 226,324 | -1,168,468 |
| 小計 | 24,317,370 | 3,962,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,796 | 419,447 |
| 利息の支払額 | -533,924 | -559,645 |
| 法人税等の支払額 | -1,876,683 | -5,409,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,942,558 | -1,587,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,737 | -18,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 168,517 | 470,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,398 | -122,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 206,389 | 2,662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,458 | -56,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -765,637 | － |
| 投資有価証券の分配による収入 | － | 23,334 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -700,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 1,170,451 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -1,244 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 929,250 | 683,268 |
| 貸付けによる支出 | -339,900 | -483,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 64,500 | 480,318 |
| 保険積立金の解約による収入 | 250,621 | 9,336 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 428,027 | － |
| その他 | -45,366 | 421,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 669,564 | 1,879,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 42,710,200 | 47,474,050 |
| 短期借入金の返済による支出 | -48,052,249 | -39,789,053 |
| 長期借入れによる収入 | 13,150,848 | 15,922,548 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,108,068 | -14,080,329 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,026,930 |
| 社債の償還による支出 | -840,000 | -1,260,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -10,000,000 |
| 配当金の支払額 | -1,252,075 | -1,643,360 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19,560 | -231,173 |
| その他 | -9,107 | -15,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,420,012 | -595,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72,820 | 491,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,264,930 | 187,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,702,776 | 35,890,322 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 682,769 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
